市场延续反弹，汽车消费是未来拉动消费重要方向
2021-10-21 20:56 阅读()
汽车零配件核心标的近期连续走强，梳理推荐的几支核心零配件个股，近期反弹涨幅10-20%间。这周看中信证券等一线券商机构，也在推荐汽车零配件投资逻辑，说明零配件逻辑获得了一线机构认可，这也为零配件延续反弹提供了基础
一个是汽车整车尤其是新能车销量持续超预期，代表车企长城、比亚迪、蔚来小鹏。另一个是上游涨价一定上压制中游零配件和下游整车，中下游四季度明年上半年利润有转好预期，零配件量价齐升。最后，零配件企业有的明年动态估值都到个位数，估值有安全边际
汽车消费是未来拉动消费、政策逆周期调控的重要方向
汽车整车：
长城汽车、比亚迪、北汽蓝谷
汽车零配件：
常熟汽饰，华域汽车，岱美股份，星宇股份。
机会来了！
备注：汽车零配件、和整车逻辑获得一线机构认可，不代表可以追涨。当下这方向不少个股短期涨幅10-20%，短期有回调压力，回调中是右侧建仓好机会。
养殖板块勿追涨
养殖板块今天领涨市场，源于行业老大牧原股份昨晚重磅公告，牧原将定增60亿，为明年上半年行业过冬做储备，定增全部由大股东牧原集团认购，相当于大股东变相增持牧原股份股权。猪周期行业低潮下，牧原股份逆势扩张，加强市场对牧原股份未来坐稳行业龙头预期。牧原股份今天盘中一度涨停，带动整个养殖板块大涨！
虽然我们在牧原股份触底提示，牧原股份代表的养殖板块有反弹机会，可以参与反弹。反弹收获可观的收益，还是要保持清醒理性。
连续上涨的牧原股份，不少船友疑惑养殖板块是不反转了？
可以明确的是，养殖行业确定没迎来反转。当下股价反弹，在于股价反弹领先行业基本面反转点，加上近期节日消费、猪肉价格有所回暖，给养殖板块反弹喘息的机会。
对于养殖行业基础判断：
养殖行业现在说确认反转还早，不过目前已经进入猪周期的底部阶段。数据表明，明年第二季度猪价可能出现拐点。
猪肉股可以成功反转吗？
当下养殖行业都还在亏损加速状态，在没确认行业基本面拐点背景下，养殖板块个股大概率未来一段时间会有回落。想中长期上车养殖龙头，后面还有更好机会的。
谨防周期板块最后的余昏
近期周期板块连续大幅回调，这里需要跟大家强调的是，虽然部分周期品可能还在涨价通道中，周期后半段是比较难做的，搞不好容易高位站岗周期
而传统周期品，比如煤炭、有色金属、传统化工等周期品，这些可能在周期末端，不适合再参与这些方向了。而上游跟新能源搭边的这些周期产品，持续性会比传统周期品强一些。而这些本质上还是周期，披上了成长的外衣，并不会改变周期的本质。往后参与锂矿、小金属、新能源+化工新材料这方向，也要多留意下风险。
整个锂电产业链，上游再涨价预期不高。而中游一些核心环节涨价预期更强一些。比如电池、隔膜、电解液等。上游原材料涨价开始传导至中下游产业链，中下游提价将进一步带动这些领域核心企业盈利预期。
锂电产业链最新调研情况，查看下面梳理：
锂电池产业链动态跟踪
锂电池紧缺情况：
三元正极：不缺
铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张
负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺
隔膜：21年末开始边际紧张
电解液：6F/VC年末会缓解一些，22H2或基本不缺
铜箔：紧缺预期有分歧，优质产能还是缺
盈利能力：
有望边际上扬的环节：电池，隔膜
继续保持稳定的环节：铜箔，负极（石墨化储备丰富，璞泰来），电解液（主要是天赐，双F或逐步开始接棒6F周期）
有边际下降风险的环节：正极，负极（石墨化自供率低的企业）
总结：
1）明年紧缺程度较大：隔膜，石墨化，铜箔
2）从基本面（边际盈利能力）判断，电池&隔膜>负极=铜箔>电解液>正极；内部有分化
3）电池居于左侧位置
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